Phải có quy trình và các chức năng kiểm soát được thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng phải cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này phải được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán công nợ phải trả của PMKT.
Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản vay
• Theo dõi tiền mặt tại quỹ
• Theo dõi tiền gửi, tiền vay ở nhiều ngân hàng
• Theo dõi giao dịch liên quan đến nhiều loại ngoại tệ khác nhau
• Theo dõi từng khế ước vay.
Quản lý thu
• Theo dõi thu chi tiết của từng khách hàng, của từng hóa đơn
• Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu
• Cho phép nhận tiền trả trước của khách hàng rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn xuất ra sau đó
• Theo dõi các khoản thu khác
• In phiếu thu từ chương trình theo mẫu đặc thù của người sử dụng.
• Tự động tạo các bút toán sổ cái
• Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch
• Có chức năng cảnh báo khi cập nhập trùng số phiếu thu.
Quản lý chi
• Theo dõi chi trả chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng hóa đơn
• Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu chi
• Cho phép trả tiền trước cho nhà cung cấp rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn nhận được sau đó
• Theo dõi các khoản chi khác
• Có nhiều tiện ích theo dõi các hóa đơn thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi trực tiếp vào chi phí
• In phiếu chi, UNC, lệnh chuyển tiền từ chương trình theo mẫu đặc thù của người sử dụng
• Tự động tạo các bút toán sổ cái
• Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch
• Có chức năng cảnh báo khi cập nhập trùng số phiếu thu.
Quản lý đa tiền tệ
• Theo dõi nhiều loại tiền khác nhau
• Tự động tính toán tỷ giá ghi sổ theo phương pháp lựa chọn: đích danh, trung bình di động, trung bình tháng, nhập trước xuất trước
• Tự động tính toán và hạch toán chênh lệch tỷ giá.
Báo cáo
• Sổ quỹ, sổ chi tiết ngân hàng
• Báo cáo về khế ước vay
• Bảng kê chứng từ
• Báo cáo dòng tiền.